科金明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,429,073.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,071,131.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,339,397.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,839,602.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,249,107.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,205,247.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,889,675.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,515,622.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,859,651.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,979,950.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,895,855.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 448,043.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,105,782.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,449,682.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,140,387.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,187,586.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,059,891.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,387,865.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,938,183.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,907,820.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,671,585.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,579,406.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,726,700.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,819,319.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,668,276.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,214,296.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,634,889.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,142,131.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,549,008.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,002,511.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,551,520.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,105,731.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,457,340.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,457,340.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,322.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,504.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,389.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 152,900.03 | |
| 财务费用(元) | 4,110,297.50 | |
| 投资损失(元) | 10,147,599.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,297,739.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,297,739.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,150,410.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,000,683.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,288,941.21 | |
| 其他(元) | 486,195.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,551,520.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,002,511.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,549,008.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科金明_2023年年报资产负债表 | 科金明_2023年年报利润表 |