科金明_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,178,151.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,248,757.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,912,319.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,339,228.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,213,889.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,674,919.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,011,373.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,608,797.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,508,979.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,155,861.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,169,750.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,977,628.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,592.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,870,780.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,106,001.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,007,923.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,187,586.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,916,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,112,049.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,006,048.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,826,616.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,963,478.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,790,094.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,126,761.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,502,479.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,720,849.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,350,090.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,559,995.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 472,598.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,263,195.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,002,511.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,739,316.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,124,064.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,847,595.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,847,595.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,741.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,226.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,311,238.85 | |
| 财务费用(元) | 4,024,843.09 | |
| 投资损失(元) | 8,808,820.50 | |
| 递延所得税(元) | 902,780.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 902,780.50 | |
| 存货的减少(元) | -40,809,614.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,319,449.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,520,777.66 | |
| 其他(元) | 319,740.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,739,316.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,002,511.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,263,195.82 | |
| 公告日期 | 2024-01-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科金明_2023年三季报资产负债表 | 科金明_2023年三季报利润表 |