科金明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,155,039.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,184,374.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,236,728.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,576,142.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,209,238.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,303,339.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,667,597.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,611,414.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,791,590.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,784,551.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,804,678.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,804,678.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,659,615.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,530,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,610,161.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,800,476.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,995,798.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,565,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,671,896.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,236,896.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,886,973.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,429,366.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,858,230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,174,569.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,937,673.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,004,258.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,144,661.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,147,173.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,002,511.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,618,978.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,429,671.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,429,671.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,899.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 843,417.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,794,524.97 | |
| 财务费用(元) | 1,449,286.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,547,198.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,547,198.41 | |
| 存货的减少(元) | 4,985,677.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,150,550.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,085,235.80 | |
| 其他(元) | 974,070.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,002,511.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,147,173.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,144,661.29 | |
| 公告日期 | 2024-01-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科金明_2022年年报资产负债表 | 科金明_2022年年报利润表 |