安达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,626,129.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,375,299.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,841,605.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 948,843,034.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,688,634.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,879,288.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,217,872.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,777,520.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,563,316.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,279,717.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,805.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,805.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,304,691.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,304,691.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,930,885.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,552,435.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,177,292.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,729,728.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,170,271.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606,571.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,874,324.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,767,289.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,892,964.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,423,935.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,024,757.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,685,814.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,685,814.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,706,674.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,913,464.69 | |
| 财务费用(元) | 12,148,548.85 | |
| 递延所得税(元) | 3,274,068.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 130,928.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,143,140.21 | |
| 存货的减少(元) | -6,534,897.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,620,763.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,612,802.74 | |
| 其他(元) | -1,277,559.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,892,964.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,767,289.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,874,324.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安达股份_2023年年报资产负债表 | 安达股份_2023年年报利润表 |