泰鹏环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,896,055.70 | |
收到的税费返还(元) | 14,756,576.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,631,855.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 356,284,487.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,188,597.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,142,811.15 | |
支付的各项税费(元) | 9,172,785.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,538,690.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 289,042,884.68 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,241,603.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,319.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,361,898.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,071,305.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,453,523.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,805,249.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 108,805,249.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,351,725.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 152,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,858,682.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 167,408,682.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 131,892,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,986,803.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 128,235.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,491,360.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 166,370,163.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,518.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,299,933.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,771,671.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 128,395,646.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,623,975.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,788,619.52 | |
资产减值准备(元) | 8,017,392.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,111,726.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,111,726.83 | |
无形资产摊销(元) | 311,116.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,991.13 | |
固定资产报废损失(元) | 932,050.47 | |
财务费用(元) | 3,385,200.98 | |
投资损失(元) | -1,553,566.19 | |
递延所得税(元) | -2,397,296.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,182,687.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,785,390.64 | |
存货的减少(元) | -9,651,197.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -19,840,038.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,660,050.31 | |
现金的期末余额(元) | 97,623,975.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 128,395,646.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,771,671.12 | |
公告日期 | 2023-12-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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