赤诚生物_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,343,774.60 | |
收到的税费返还(元) | 4,279,047.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,686,409.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 314,309,231.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,705,234.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,727,736.78 | |
支付的各项税费(元) | 6,777,474.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,299,962.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 247,510,407.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,798,824.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 375,264,307.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 799,625.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 376,063,932.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,258,903.86 | |
投资支付的现金(元) | 426,578,563.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 463,837,466.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,773,533.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 79,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 79,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,998,300.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,551,745.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,750.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,628,796.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,071,203.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 992,937.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,432.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 124,864,964.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 124,954,397.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,346,371.93 | |
资产减值准备(元) | -27,965.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,616,700.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,616,700.36 | |
无形资产摊销(元) | 1,139,605.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 925,191.71 | |
公允价值变动损失(元) | -131,581.42 | |
财务费用(元) | 1,582,983.83 | |
投资损失(元) | -799,625.20 | |
递延所得税(元) | 2,245,848.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,152,051.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 93,797.48 | |
存货的减少(元) | 9,050,877.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,549,648.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,195,128.53 | |
现金的期末余额(元) | 124,954,397.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 124,864,964.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,432.13 | |
公告日期 | 2023-12-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 赤诚生物_2022年年报资产负债表 | 赤诚生物_2022年年报利润表 |