佑威新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,955,582.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,111,289.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,065,421.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,132,293.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,694,208.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,069,390.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,697,945.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,468,156.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,929,701.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,202,591.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907,502.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907,502.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,646,249.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,646,249.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,738,746.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,599,272.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,599,272.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,121,969.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,654,984.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,050.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,328,004.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,728,732.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -639,244.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,095,868.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,440,403.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,536,271.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佑威新材_2024年三季报资产负债表 | 佑威新材_2024年三季报利润表 |