佑威新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,958,299.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,111,289.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,638,462.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,708,051.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,927,960.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,364,179.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,247,186.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,371,698.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,911,025.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -20,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,797,026.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,096.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,096.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,604,254.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,604,254.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,968,157.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,105,023.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,105,023.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,129,434.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,837,078.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,849.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,091,362.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,013,660.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,616.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,819,912.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,440,403.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,260,316.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,725,807.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,657,869.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,853,968.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,853,968.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 590,886.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,878.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 217,616.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 374,546.70 | |
| 财务费用(元) | 1,429,822.76 | |
| 递延所得税(元) | 323,313.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 323,313.69 | |
| 存货的减少(元) | -6,514,879.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,531,418.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,385,222.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,280,316.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,440,403.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,839,912.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佑威新材_2024年中报资产负债表 | 佑威新材_2024年中报利润表 |