佑威新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,118,002.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,434,431.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,096,657.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,649,091.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,259,577.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,353,023.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,045,535.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,417,472.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,075,610.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,426,519.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,654.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 933,992.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 954,647.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,822,864.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,822,864.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,868,217.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,641,205.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,641,205.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,261,163.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 781,344.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,042,507.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,598,698.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778,551.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,082,513.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,848,189.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,930,703.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,477,922.59 | |
| 资产减值准备(元) | 25,918,985.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,977,852.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,977,852.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 833,971.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,188.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -208,910.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,918.74 | |
| 财务费用(元) | 1,789,051.83 | |
| 投资损失(元) | -20,654.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,155,517.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,155,517.23 | |
| 存货的减少(元) | -5,161,489.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,084,994.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,519,998.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,930,703.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,848,189.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,082,513.22 | |
| 公告日期 | 2024-07-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佑威新材_2023年年报资产负债表 | 佑威新材_2023年年报利润表 |