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佑威新材_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 406,317,151.50       
 收到的税费返还(元) 1,434,431.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,790,286.75       
 经营活动现金流入小计(元) 434,541,870.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 380,572,601.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 45,901,644.86       
 支付的各项税费(元) 37,001,892.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,615,424.85       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) 0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 494,091,563.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -59,549,693.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,654.71       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 820,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 840,654.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,566,933.12       
 投资活动现金流出小计(元) 35,566,933.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,726,278.41       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 131,771,762.90       
 筹资活动现金流入小计(元) 131,771,762.90       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 870,929.19       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 390,672.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,261,601.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 130,510,161.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 634,736.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 36,868,925.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 65,848,189.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 102,717,115.76       
补充资料:       
 净利润(元) 89,212,482.38       
 资产减值准备(元) 19,316,548.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,230,140.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,230,140.10       
 无形资产摊销(元) 544,870.89       
 长期待摊费用摊销(元) 15,141.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -208,910.05       
 固定资产报废损失(元) 20,051.52       
 财务费用(元) 662,457.98       
 投资损失(元) -20,654.71       
 递延所得税(元) 252,111.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) 252,111.78       
 存货的减少(元) -8,386,035.46       
 经营性应收项目的减少(元) -172,075,130.93       
 经营性应付项目的增加(元) -3,622,881.19       
 现金的期末余额(元) 102,717,115.76       
 减:现金的期初余额(元) 65,848,189.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 36,868,925.94       
公告日期 2024-03-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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