佑威新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,317,151.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,434,431.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,790,286.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,541,870.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,572,601.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,901,644.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,001,892.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,615,424.85 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,091,563.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,549,693.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,654.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 840,654.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,566,933.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,566,933.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,726,278.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,771,762.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,771,762.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 870,929.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,672.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,261,601.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,510,161.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 634,736.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,868,925.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,848,189.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,717,115.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,212,482.38 | |
| 资产减值准备(元) | 19,316,548.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,230,140.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,230,140.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 544,870.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,141.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -208,910.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,051.52 | |
| 财务费用(元) | 662,457.98 | |
| 投资损失(元) | -20,654.71 | |
| 递延所得税(元) | 252,111.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,111.78 | |
| 存货的减少(元) | -8,386,035.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,075,130.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,622,881.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,717,115.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,848,189.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,868,925.94 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佑威新材_2023年三季报资产负债表 | 佑威新材_2023年三季报利润表 |