佑威新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,204,302.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,434,431.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,081,473.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,720,207.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,917,575.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,367,442.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,609,646.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,553,780.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,448,444.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,728,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,654.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,654.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,544,090.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,544,090.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,493,435.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,969.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,672.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,641.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,810,358.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 465,405.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,945,908.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,848,189.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,902,281.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,339,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,716,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,440,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,440,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,000.00 | |
| 财务费用(元) | -536,000.00 | |
| 投资损失(元) | -20,700.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,244,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,244,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -988,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,123,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,542,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,945,908.24 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佑威新材_2023年中报资产负债表 | 佑威新材_2023年中报利润表 |