德美高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,587,738.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,698.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,661,177.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,336,614.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,808,386.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,492,821.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,921,972.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,443,469.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,666,650.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,669,964.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,999.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,218,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,688,999.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,006,107.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,756,107.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 932,892.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,422,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,531.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,716,198.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,166,198.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,563,341.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,453,064.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,889,723.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,686,613.87 | |
| 资产减值准备(元) | 14,652.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,665,778.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,665,778.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,284.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,149,094.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -330,327.14 | |
| 财务费用(元) | 174,228.97 | |
| 投资损失(元) | -150,999.83 | |
| 递延所得税(元) | -9,677.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,677.16 | |
| 存货的减少(元) | -684,911.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,506,407.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,168,195.68 | |
| 其他(元) | 21,041,257.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,889,723.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,453,064.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,563,341.34 | |
| 公告日期 | 2023-11-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德美高科_2022年年报资产负债表 | 德美高科_2022年年报利润表 |