中科仙络_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,936,549.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,190,197.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,126,746.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,767,061.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,979,712.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,943,045.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,520,754.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,210,573.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,083,826.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,125,357.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,125,357.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,075,357.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,268,207.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,549.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,740,756.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,459,243.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,699,940.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,200,053.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,500,113.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,275,911.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,727,224.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,727,224.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,316.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,635.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,169.42 | |
| 财务费用(元) | 518,207.12 | |
| 递延所得税(元) | 23,336.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,902.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,565.77 | |
| 存货的减少(元) | -2,503,995.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,207,943.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,960,959.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,500,113.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,200,053.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,699,940.39 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科仙络_2022年年报资产负债表 | 中科仙络_2022年年报利润表 |