大禹科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,726,214.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,094,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,143,968.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,964,982.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,803,052.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,620,310.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,575,189.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,022,793.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,021,346.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -13,847.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,056,364.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,873,944.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,873,944.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,873,944.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,468,241.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,718,241.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,502,733.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,180.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,856,914.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,861,327.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,068,981.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,564,006.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,495,025.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,199,442.85 | |
| 资产减值准备(元) | -1,685,209.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,210,724.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,210,724.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,767.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,762.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,190.54 | |
| 财务费用(元) | 3,502,733.19 | |
| 投资损失(元) | 872,751.30 | |
| 递延所得税(元) | 83,474.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,194.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,719.64 | |
| 存货的减少(元) | -22,460,356.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,096,745.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,313,882.30 | |
| 其他(元) | 22,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,495,025.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,564,006.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,068,981.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大禹科技_2023年年报资产负债表 | 大禹科技_2023年年报利润表 |