大禹科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,612,449.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,500,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,802,833.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,916,083.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,168,000.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,170,105.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,469,836.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,479,668.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,287,611.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,371,528.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,696.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,532,696.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,234,042.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,234,042.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,701,345.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,034,086.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,434,086.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,259,096.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,908,001.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,567,098.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,866,988.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,794,114.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,769,892.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,564,006.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,081,273.08 | |
| 资产减值准备(元) | 536,293.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,260,333.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,260,333.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 570,629.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,671.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,140.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 358,977.24 | |
| 财务费用(元) | 3,324,223.75 | |
| 投资损失(元) | 76,155.32 | |
| 递延所得税(元) | -685,226.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -834,390.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 149,163.85 | |
| 存货的减少(元) | 51,997,551.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,665,947.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,465,418.13 | |
| 其他(元) | 84,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,564,006.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,769,892.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,794,114.46 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大禹科技_2022年年报资产负债表 | 大禹科技_2022年年报利润表 |