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惠之星_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 229,393,529.89       
 收到的税费返还(元) 5,119.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,864,550.49       
 经营活动现金流入小计(元) 237,263,200.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 231,083,561.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,855,293.80       
 支付的各项税费(元) 1,529,508.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,303,124.99       
 经营活动现金流出小计(元) 278,771,488.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,508,288.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,750,605.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 515,441.20       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 740,538.29       
 投资活动现金流入小计(元) 10,006,585.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,235,170.69       
 投资支付的现金(元) 9,528,093.87       
 投资活动现金流出小计(元) 11,763,264.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,756,679.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 212,460,780.96       
 筹资活动现金流入小计(元) 212,460,780.96       
 偿还债务支付的现金(元) 142,669,573.13       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,095,715.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 150,765,288.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 61,695,492.26       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 18,430,524.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,532,351.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,962,876.57       
补充资料:       
 净利润(元) -17,391,358.26       
 资产减值准备(元) 6,135,612.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,017,318.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,017,318.39       
 无形资产摊销(元) 530,355.56       
 长期待摊费用摊销(元) 1,051,964.39       
 公允价值变动损失(元) 274,293.78       
 财务费用(元) 8,397,935.58       
 投资损失(元) -99,174.25       
 存货的减少(元) -24,850,619.17       
 经营性应收项目的减少(元) -40,895,232.33       
 经营性应付项目的增加(元) 1,348,389.28       
 其他(元) 6,571,832.08       
 现金的期末余额(元) 25,962,876.57       
 减:现金的期初余额(元) 7,532,351.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 18,430,524.88       
公告日期 2024-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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