惠之星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,393,529.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,119.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,864,550.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,263,200.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,083,561.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,855,293.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,529,508.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,303,124.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,771,488.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,508,288.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,750,605.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,441.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,538.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,006,585.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,235,170.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,528,093.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,763,264.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,756,679.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,460,780.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,460,780.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,669,573.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,095,715.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,765,288.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,695,492.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,430,524.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,532,351.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,962,876.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,391,358.26 | |
| 资产减值准备(元) | 6,135,612.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,017,318.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,017,318.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 530,355.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,051,964.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 274,293.78 | |
| 财务费用(元) | 8,397,935.58 | |
| 投资损失(元) | -99,174.25 | |
| 存货的减少(元) | -24,850,619.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,895,232.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,348,389.28 | |
| 其他(元) | 6,571,832.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,962,876.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,532,351.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,430,524.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠之星_2023年年报资产负债表 | 惠之星_2023年年报利润表 |