泓毅股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,053,601.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,798,044.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,851,646.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,075,364.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,913,913.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,237,033.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,918,780.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,145,091.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,706,554.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,501,547.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,251,760.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,253,308.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,255,202.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,255,202.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,998,106.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,535,823.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,468,308.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,004,131.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,195,868.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,816.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,922,345.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,913,644.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,835,989.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,212,745.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,747,474.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,833,740.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,833,740.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,131,715.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,504,026.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,904.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 428,914.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,126,143.26 | |
| 财务费用(元) | 4,012,511.00 | |
| 投资损失(元) | -19,340,191.71 | |
| 递延所得税(元) | -6,583,677.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,583,677.12 | |
| 存货的减少(元) | -37,064,796.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -361,314,911.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 334,723,148.20 | |
| 其他(元) | 758,001.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,835,989.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,913,644.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,922,345.58 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泓毅股份_2022年年报资产负债表 | 泓毅股份_2022年年报利润表 |