联川生物_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,793,288.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,099,332.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 294,892,620.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,755,836.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,874,337.25 | |
支付的各项税费(元) | 6,764,505.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,770,069.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 246,164,748.49 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,585,413.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,727,872.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 172,693,333.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 829,298.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,980,170.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 176,502,802.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,650,965.39 | |
投资支付的现金(元) | 231,732,986.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 293,383,951.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,881,149.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,280,033.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,999,314.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,279,347.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,720,652.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,113.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,154,511.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 130,915,516.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 90,761,005.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 53,488,452.07 | |
资产减值准备(元) | 285,226.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,047,224.17 | |
无形资产摊销(元) | 3,944,127.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 95,215.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,347,382.78 | |
公允价值变动损失(元) | -41,245.00 | |
财务费用(元) | 100,165.72 | |
投资损失(元) | -829,298.51 | |
递延所得税(元) | -1,538,993.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -551,718.52 | |
递延所得税负债增加(元) | -987,274.77 | |
存货的减少(元) | -2,555,069.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -51,027,816.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,978,820.43 | |
现金的期末余额(元) | 90,761,005.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 130,915,516.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,154,511.28 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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