欧朗科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,912,033.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 960,793.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,611,624.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,484,450.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,235,418.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,442,003.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,947,785.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,948,911.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,574,118.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,910,332.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,606,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,724.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,602.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,425,627.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,599,539.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,606,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,017,402.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,223,241.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,797,614.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,203,528.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,003,967.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,217,496.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,052,503.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,430.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,551,652.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,638,008.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,189,660.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,182,998.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,443,695.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,788,899.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,788,899.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,222.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,161.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,308.09 | |
| 财务费用(元) | 432,683.61 | |
| 投资损失(元) | -58,724.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,474.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238,988.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,463.90 | |
| 存货的减少(元) | -8,272,310.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,146,870.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,675,598.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,189,660.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,638,008.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,551,652.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧朗科技_2024年中报资产负债表 | 欧朗科技_2024年中报利润表 |