欧朗科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,108,974.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 818,101.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,874,825.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,801,901.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,446,723.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,600,571.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,365,909.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,597,300.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,010,505.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,791,395.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,939.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,414.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,550,334.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,550,334.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,538,919.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,358,070.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,396,875.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,354,945.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,645,054.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,820.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,050,350.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,992,687.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,043,038.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-02-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧朗科技_2023年三季报资产负债表 | 欧朗科技_2023年三季报利润表 |