天策模具_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,124,047.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,836,934.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,960,982.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,794,254.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,075,630.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 993,584.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,217,310.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,080,779.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,797.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,658.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,658.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,658.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,571.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,571.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,571.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,884.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,368,209.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,067,324.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,368,953.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 317,102.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 317,102.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,100.00 | |
| 财务费用(元) | 361,747.21 | |
| 递延所得税(元) | 161,615.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 254,152.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,537.36 | |
| 存货的减少(元) | -9,756,340.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 966,885.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,084,728.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,067,324.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,368,209.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -300,884.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天策模具_2024年中报资产负债表 | 天策模具_2024年中报利润表 |