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天策模具_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,340,845.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,178,913.07       
 经营活动现金流入小计(元) 36,519,758.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,431,003.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,363,800.32       
 支付的各项税费(元) 970,378.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,370,052.79       
 经营活动现金流出小计(元) 38,135,235.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,615,476.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,185,569.43       
 投资活动现金流出小计(元) 1,185,569.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,185,569.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,851.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,851.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,994,148.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,193,102.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 175,106.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,368,209.04       
补充资料:       
 净利润(元) 696,007.69       
 资产减值准备(元) -109,208.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 301,247.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 301,247.73       
 无形资产摊销(元) 56,100.00       
 财务费用(元) 260,609.86       
 递延所得税(元) 1,187,495.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -504,529.98       
 递延所得税负债增加(元) 1,692,025.55       
 存货的减少(元) -19,005,458.34       
 经营性应收项目的减少(元) -11,520,989.52       
 经营性应付项目的增加(元) 26,582,145.84       
 现金的期末余额(元) 1,368,209.04       
 减:现金的期初余额(元) 175,106.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,193,102.18       
公告日期 2024-08-09       
审计意见(境内)       
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