伯虎股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,427,840.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,379,733.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 512,707.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,320,280.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,956,427.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,446,319.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,258,580.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,192.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,872,520.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,552,240.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,888.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,810,186.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,857,075.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,846,907.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,106,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,953,757.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,903,318.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,697,777.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,697,777.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,302,222.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,679.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,318,020.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,074,452.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,756,432.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -933,409.42 | |
| 资产减值准备(元) | -558,898.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,744,317.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,744,317.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,771.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,921.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,053.50 | |
| 财务费用(元) | 455,530.00 | |
| 投资损失(元) | 22,888.89 | |
| 递延所得税(元) | 64,729.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,729.79 | |
| 存货的减少(元) | -21,718,009.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,851,088.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,951,060.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,756,432.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,074,452.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,318,020.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯虎股份_2023年中报资产负债表 | 伯虎股份_2023年中报利润表 |