伯虎股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,126,542.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,505,447.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,328,118.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,960,108.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,165,177.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,460,399.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,576,498.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,810,292.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,012,367.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,947,740.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,775.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,328.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,628,750.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,950,854.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,453,768.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,483,768.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,913.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,703,042.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,703,042.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,703,042.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,423.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,686,361.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,388,091.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,074,452.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,103,938.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,524,454.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,161,948.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,161,948.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 574,336.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,287.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,680.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,887.28 | |
| 财务费用(元) | 1,268,998.27 | |
| 投资损失(元) | -252,775.64 | |
| 递延所得税(元) | -248,155.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,722.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,433.09 | |
| 存货的减少(元) | 6,104,172.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 738,137.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,644,405.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,074,452.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,388,091.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,686,361.07 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伯虎股份_2022年年报资产负债表 | 伯虎股份_2022年年报利润表 |