西原环保_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,635,994.57 | |
收到的税费返还(元) | 274,000.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,527,528.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 208,437,524.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,359,485.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,290,003.27 | |
支付的各项税费(元) | 6,512,467.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,701,594.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 199,863,550.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,573,973.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,581.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 270,581.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,581.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,018,359.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,754.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,041,113.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,041,113.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,037.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,585,683.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 67,924,153.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 60,338,470.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,027,981.44 | |
资产减值准备(元) | -445,456.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,851.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,851.90 | |
无形资产摊销(元) | 243,127.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 617,486.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,944.11 | |
财务费用(元) | 1,856,902.42 | |
递延所得税(元) | -1,900,507.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,485,403.84 | |
递延所得税负债增加(元) | -415,103.61 | |
存货的减少(元) | 26,814,362.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,758,974.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -46,918,295.37 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 60,338,470.03 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 67,924,153.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,585,683.36 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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