宏远股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,455,313.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,774,588.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,002,679.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,232,581.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,544,925.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,391,698.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,842,975.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,252,984.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,032,583.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,800,001.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,123.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,237,931.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,237,931.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,215,807.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 108,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,706,270.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,006,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,680,420.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,030.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,729,451.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,276,818.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,402,072.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,663,081.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,356,566.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,019,647.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,815,926.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,794.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,676,355.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,676,355.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 643,081.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,737.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,693.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,550.00 | |
| 财务费用(元) | 1,063,668.99 | |
| 投资损失(元) | 3,517,058.35 | |
| 递延所得税(元) | 661,792.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 725,216.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,423.87 | |
| 存货的减少(元) | -37,844,765.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,116,906.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,362,248.67 | |
| 其他(元) | -930,731.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,019,647.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,356,566.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,663,081.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏远股份_2024年中报资产负债表 | 宏远股份_2024年中报利润表 |