宏远股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,503,126,713.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,212,627.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,418,262.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,827,757,603.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,494,733,260.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,347,766.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,376,411.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,590,518.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,896,047,957.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,290,353.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,486.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,486.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,292,101.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,292,101.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,274,614.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,056,676.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,056,676.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,264,633.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,112.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,473,746.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,582,929.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,269,353.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,712,685.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,069,252.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,356,566.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,465,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 137,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,057,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,057,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,103,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,400.00 | |
| 财务费用(元) | 4,431,400.00 | |
| 投资损失(元) | 6,350,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,002,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -948,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -84,720,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,708,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,979,600.00 | |
| 其他(元) | -3,028,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,712,685.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏远股份_2023年年报资产负债表 | 宏远股份_2023年年报利润表 |