宏远股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,457,594.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,154,201.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,344,483.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,956,279.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,511,070.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,442,985.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,918,824.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,076,890.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,949,770.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,006,508.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,208,928.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,208,928.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,198,928.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,401,164.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,927,582.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,328,746.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -768,746.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 895,288.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,065,878.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,069,252.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,003,373.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,610,057.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,468,000.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,468,000.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,288.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,441.12 | |
| 财务费用(元) | 2,578,492.81 | |
| 投资损失(元) | 3,813,438.74 | |
| 递延所得税(元) | -2,146,051.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,146,051.43 | |
| 存货的减少(元) | -32,414,574.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 224,365.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,840,348.45 | |
| 其他(元) | -2,556,535.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,003,373.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,069,252.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,065,878.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏远股份_2023年中报资产负债表 | 宏远股份_2023年中报利润表 |