宏远股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,849,964.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,936,035.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,319,105.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,105,105.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,502,133.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,691,040.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,775,346.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,315,801.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,284,322.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,179,216.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,580,427.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,580,427.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,580,427.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,672,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,672,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,983,462.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,983,462.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,689,437.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -499,287.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,569,493.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,069,252.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,499,758.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,959,413.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,239,263.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,239,263.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,644.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,136.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,546,062.30 | |
| 投资损失(元) | 866,597.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,366,796.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,342,171.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,624.49 | |
| 存货的减少(元) | -18,079,405.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,770,335.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,850,941.46 | |
| 其他(元) | -920,865.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,499,758.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,069,252.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,569,493.77 | |
| 公告日期 | 2024-06-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏远股份_2023年一季报资产负债表 | 宏远股份_2023年一季报利润表 |