宏远股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,357,522.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,296,052.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,317,946.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,425,971,521.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,348,963,704.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,153,843.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,968,221.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,733,036.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,669,818,805.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,847,284.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,274.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,274.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,192,529.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,192,529.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,171,254.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,060,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,274,630.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,334,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,161,528.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,661,528.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,673,101.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,782,495.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,562,941.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,632,193.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,069,252.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,997,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,203,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,203,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,054,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,800.00 | |
| 财务费用(元) | 2,591,200.00 | |
| 投资损失(元) | 6,612,800.00 | |
| 递延所得税(元) | 514,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 767,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,319,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,606,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,811,300.00 | |
| 其他(元) | -4,419,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,562,941.68 | |
| 公告日期 | 2023-06-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏远股份_2022年年报资产负债表 | 宏远股份_2022年年报利润表 |