宏远股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,586,085.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,674,668.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,492,475.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,753,229.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,821,577.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,522,837.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,372,167.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,670,639.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,387,222.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,633,992.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,131,894.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,131,894.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,131,894.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,060,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,493,427.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,593,427.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,966,572.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,108,297.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,308,982.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,632,193.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,941,176.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,718,767.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,370,760.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,008,374.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,008,374.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,788.98 | |
| 财务费用(元) | 1,366,517.53 | |
| 投资损失(元) | 4,535,526.73 | |
| 递延所得税(元) | 332.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 332.72 | |
| 存货的减少(元) | 19,837,426.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,217,977.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,799,449.28 | |
| 其他(元) | -2,100,268.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,941,176.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,632,193.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,308,982.70 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏远股份_2022年中报资产负债表 | 宏远股份_2022年中报利润表 |