珈创生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,393,491.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,832,550.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,226,042.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,276,362.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,753,686.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,302,363.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,257,914.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,590,327.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,635,714.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,116,455.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,116,455.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,116,455.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,715,217.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,816,967.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,816,967.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,297,707.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,697,491.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,399,783.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,098,420.19 | |
| 资产减值准备(元) | 875,195.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,278,597.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,278,597.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,842.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 640,540.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,438.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,711.06 | |
| 财务费用(元) | 394,587.20 | |
| 投资损失(元) | 146,996.91 | |
| 递延所得税(元) | -264,257.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,801.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,456.68 | |
| 存货的减少(元) | -3,100,635.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,256,029.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,133,684.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,399,783.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,697,491.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,297,707.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珈创生物_2023年中报资产负债表 | 珈创生物_2023年中报利润表 |