中环洁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,421,222.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,205,821.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,627,043.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,636,440.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,429,771.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,031,372.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,180,929.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,553,885.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,629,809.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,629,809.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,478,489.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 342,063,314.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,363,314.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,489,466.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,463,539.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,126,614.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,079,620.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,283,694.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,251,319.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,272,807.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,524,126.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,468,074.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,843,309.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,682,692.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,682,692.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,134,459.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,397,225.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -578,340.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,713.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,800.00 | |
| 财务费用(元) | 19,886,133.58 | |
| 投资损失(元) | -6,056,811.58 | |
| 递延所得税(元) | -8,029,773.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,913,714.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,116,058.63 | |
| 存货的减少(元) | -956,971.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,236,244.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,122,312.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,524,126.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,272,807.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,251,319.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中环洁_2024年一季报资产负债表 | 中环洁_2024年一季报利润表 |