中环洁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,594,760.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,574,056.38 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,101.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,173,918.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,127,885.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,311,784.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,631,395.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,687,504.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,486,414.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,846,209.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,846,209.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,201,655.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,191,655.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,345,445.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,881,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,881,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,548,592.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,799,592.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,482,668.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,475,226.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,581,793.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,539,688.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,740,095.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,599,127.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,992,103.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,322,348.66 | |
| 资产减值准备(元) | 6,634,008.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,462,266.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,462,266.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,703,413.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,311,687.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,396.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,859.74 | |
| 财务费用(元) | 18,897,325.36 | |
| 投资损失(元) | -1,167,084.22 | |
| 递延所得税(元) | -4,731,750.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,266,380.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,465,369.72 | |
| 存货的减少(元) | -207,423.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -494,325,064.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 386,291,050.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,992,103.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,591,231.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,599,127.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环洁_2023年一季报资产负债表 | 中环洁_2023年一季报利润表 |