龙华化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,441,887.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,479.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,434,783.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,922,150.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,457,480.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,354,781.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,744,049.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,491,766.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,048,078.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,125,927.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,668,641.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,669,036.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,669,036.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,227,354.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,037,354.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,462,645.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 871,206.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,461,111.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,889,435.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,428,324.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,919,104.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,242,129.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,242,129.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,285.28 | |
| 财务费用(元) | 3,561,016.35 | |
| 递延所得税(元) | -86,690.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,690.97 | |
| 存货的减少(元) | -6,741,137.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,407,950.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,814,543.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,428,324.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,889,435.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,461,111.06 | |
| 公告日期 | 2023-06-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙华化工_2022年年报资产负债表 | 龙华化工_2022年年报利润表 |