高飞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,081,110.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,309,289.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,390,399.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,617,672.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,513,946.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,162,951.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,599,592.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,894,162.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,503,762.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,097.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,097.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,249.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,249.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,151.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,155,018.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,305,018.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,935,508.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,286.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,259,988.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,610,784.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,694,234.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,568,320.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,891,758.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,460,079.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,233,459.70 | |
| 资产减值准备(元) | 43,406.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,529.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,529.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,421.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,763.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,684.34 | |
| 财务费用(元) | 1,720,685.51 | |
| 投资损失(元) | 5,206.25 | |
| 递延所得税(元) | -547,709.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -431,096.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,612.56 | |
| 存货的减少(元) | 16,669,508.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,282,781.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,692,431.16 | |
| 其他(元) | 858,085.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,460,079.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,891,758.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,568,320.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高飞股份_2023年年报资产负债表 | 高飞股份_2023年年报利润表 |