同富股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,140,231,335.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,383,085.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,817,532.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,307,431,953.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,519,783,281.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,324,294.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,225,779.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,503,607.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,997,836,963.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,594,989.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,845,533.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,814.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,752.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,041,100.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,685,971.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,845,534.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,531,506.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,490,406.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,690.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,687,446.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,737,136.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,737,136.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,130,780.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,236,666.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,397,545.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,634,212.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,440,082.97 | |
| 资产减值准备(元) | 7,490,577.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,797,206.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,797,206.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,446,116.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,563,965.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,382,288.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 573,192.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,194,206.20 | |
| 财务费用(元) | 1,858,322.81 | |
| 投资损失(元) | -93,661.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,585,470.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,599,664.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,193.78 | |
| 存货的减少(元) | -14,208,106.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,281,976.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,517,325.39 | |
| 其他(元) | 11,800,863.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 14,635,121.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,634,212.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,397,545.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,236,666.45 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同富股份_2023年年报资产负债表 | 同富股份_2023年年报利润表 |