卓英社_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,128,912.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,341,808.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,152.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,332,873.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,800,755.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,729,968.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,180,144.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,198,317.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,909,186.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,576,312.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,970.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,679,290.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,518,614.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,197,905.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,162,935.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,116,065.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,675,785.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,791,851.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,895,569.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,439,156.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,193,168.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,527,894.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,263,956.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,255,926.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,219,365.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,792,057.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,572,691.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,775,023.19 | |
| 资产减值准备(元) | 7,509,151.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,060,257.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,914,756.41 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 145,500.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,880,330.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,505,572.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -726,319.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,831.28 | |
| 财务费用(元) | 2,436,446.54 | |
| 递延所得税(元) | 457,902.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -474,598.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 932,500.69 | |
| 存货的减少(元) | -329,649.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,482,698.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,248,410.38 | |
| 其他(元) | -8,670,528.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,572,691.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,792,057.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,219,365.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓英社_2023年年报资产负债表 | 卓英社_2023年年报利润表 |