卓英社_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,297,591.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,273,102.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,352.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,075,046.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,666,249.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,259,844.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,495,062.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,709,925.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,131,082.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,056,036.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,942,861.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,118,614.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,061,475.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,061,475.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,669,734.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,675,785.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,345,520.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,202,609.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,167,225.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 808,655.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,178,491.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,167,029.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,833.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,701,649.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,792,057.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,090,407.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,008,830.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,219,000.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,887,351.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,887,351.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,274,927.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,117,877.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,557.73 | |
| 财务费用(元) | 1,985,112.00 | |
| 递延所得税(元) | -222,972.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -192,207.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,765.48 | |
| 存货的减少(元) | -827,986.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,280,187.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,394,999.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,090,407.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,792,057.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,701,649.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓英社_2023年中报资产负债表 | 卓英社_2023年中报利润表 |