顶立科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,057,200.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,617.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,612,325.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,168,142.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,488,949.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,890,141.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,886,045.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,948,182.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,213,317.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,045,174.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,291,686.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,415,986.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,796,117.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,796,117.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,380,130.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,811,446.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,811,446.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,662,446.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,662,446.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,149,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,642.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,282,947.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,628,336.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,345,388.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,445,634.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,462,916.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,446,604.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,446,604.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,964,152.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,395,832.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,909,859.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,284,280.21 | |
| 财务费用(元) | -999,424.02 | |
| 投资损失(元) | 369,128.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,254,155.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -849,590.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -404,565.24 | |
| 存货的减少(元) | -55,316,009.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,910,953.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,584,480.81 | |
| 其他(元) | 3,164,455.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,345,388.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,628,336.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,282,947.93 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顶立科技_2023年中报资产负债表 | 顶立科技_2023年中报利润表 |