顶立科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,002,310.99 | |
收到的税费返还(元) | 511,464.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,234,604.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 503,748,379.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,014,084.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,621,698.46 | |
支付的各项税费(元) | 20,949,114.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,843,406.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 373,428,303.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,320,076.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,394,932.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 104,394,932.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,183,678.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,183,678.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,211,253.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 105,896,354.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,654,317.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 110,550,671.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,866,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,866,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,684,071.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 836,591.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,051,993.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 137,576,342.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 435,628,336.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 64,367,833.45 | |
资产减值准备(元) | 9,637,726.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,646,641.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,646,641.17 | |
无形资产摊销(元) | 11,856,792.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 179,317.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,071.85 | |
固定资产报废损失(元) | 9,760.18 | |
财务费用(元) | -935,248.11 | |
投资损失(元) | 537,705.48 | |
递延所得税(元) | -666,384.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -343,969.43 | |
递延所得税负债增加(元) | -322,414.69 | |
存货的减少(元) | -78,200,710.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 40,170,847.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 63,364,287.99 | |
其他(元) | 4,372,228.54 | |
现金的期末余额(元) | 435,628,336.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 137,576,342.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 298,051,993.37 | |
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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