昂必立_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,372,898.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,882,283.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 490,667.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,745,849.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,100,395.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,545,432.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,233,046.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,648,408.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,527,283.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,218,565.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,541,950.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,591,655.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,219,670.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,353,276.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,536.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,280,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,605,540.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,982,216.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,972,292.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,380,984.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,124,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,813,686.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,116.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,011,403.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,011,403.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,808.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,883,045.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,465,159.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,582,113.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,535,422.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,215.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,215.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,093.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -661,399.49 | |
| 财务费用(元) | -515,716.99 | |
| 投资损失(元) | -829,110.25 | |
| 递延所得税(元) | 96,877.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,543.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80,333.52 | |
| 存货的减少(元) | -13,124,635.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,856,179.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,976,445.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,582,113.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,465,159.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,883,045.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昂必立_2023年年报资产负债表 | 昂必立_2023年年报利润表 |