昂必立_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,530,792.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,317,678.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,099.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,266,570.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,898,094.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,073,986.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,302,107.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,561,761.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,835,950.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,430,619.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,391,731.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,863.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,717.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,691,312.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,506.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,560,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,605,540.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 514,297.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,778,343.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,912,968.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,124,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,241,509.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,116.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,439,225.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,439,225.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 845,430.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,250,207.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,465,159.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,214,951.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,028,372.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,198.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,198.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,872.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,103,725.99 | |
| 财务费用(元) | 9,751.08 | |
| 投资损失(元) | 389,583.20 | |
| 递延所得税(元) | 162,130.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,963.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,167.53 | |
| 存货的减少(元) | 3,845,801.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,151,396.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,475,974.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,214,951.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,465,159.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,250,207.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂必立_2023年中报资产负债表 | 昂必立_2023年中报利润表 |