昂必立_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,787,055.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,650,539.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,950,656.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,388,251.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,730,732.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,356,217.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,612,424.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,624,881.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,324,255.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,063,995.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,042,954.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,191,445.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,245.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,240,645.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,122,638.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,811,291.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,963,930.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,723,285.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,629,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,629,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,165,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,917,205.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,088,512.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,170,717.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,541,117.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -530,023.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,269,569.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,195,589.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,465,159.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,528,524.87 | |
| 资产减值准备(元) | 38,692.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 554,383.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 554,383.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,433.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,516.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 708,848.53 | |
| 财务费用(元) | 22,047.50 | |
| 投资损失(元) | 4,694,894.33 | |
| 递延所得税(元) | 127,689.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,422.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,111.67 | |
| 存货的减少(元) | 7,569,151.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,119,771.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,520,725.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,465,159.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,195,589.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,269,569.88 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昂必立_2022年年报资产负债表 | 昂必立_2022年年报利润表 |