恒利新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,568,357.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 982,460.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,602,225.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,153,043.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,905,475.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,730,132.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,104,606.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,642,244.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,382,459.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,229,415.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,696.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,385,576.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,449,272.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,266,381.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,140,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 272,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,678,381.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,229,108.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,994.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,350,832.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,350,826.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,042,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,461.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,573,448.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,097,909.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,252,917.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,607.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,226,041.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,433.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,731,861.74 | |
| 资产减值准备(元) | 979,253.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,779,839.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,779,839.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,648.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,608.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,022.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,721.47 | |
| 财务费用(元) | 1,089,995.27 | |
| 投资损失(元) | 345,834.67 | |
| 递延所得税(元) | -100,935.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350,896.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 249,960.91 | |
| 存货的减少(元) | -21,743,939.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,729,755.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,924.66 | |
| 其他(元) | 2,662,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,020,433.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,226,041.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,607.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒利新材_2022年年报资产负债表 | 恒利新材_2022年年报利润表 |