恒利新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,539,276.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,945.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,451,470.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,821,692.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,992,543.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,985,275.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,349,237.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,546,608.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,873,665.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,051,972.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,683.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,017,683.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,016,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,436,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,418,316.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,994.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,999,994.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,501.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,848.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,409,349.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,590,644.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,355.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,226,041.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,346,397.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,344,030.76 | |
| 资产减值准备(元) | 147,364.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,359,884.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,359,884.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,324.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,539.40 | |
| 财务费用(元) | 331,501.30 | |
| 投资损失(元) | -15,183.32 | |
| 递延所得税(元) | 194,142.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,142.93 | |
| 存货的减少(元) | -16,772,799.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,062,060.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,239,814.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,346,397.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,226,041.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,355.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒利新材_2022年中报资产负债表 | 恒利新材_2022年中报利润表 |