恒利新材 (874097.OC)

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恒利新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,539,276.69       
 收到的税费返还(元) 830,945.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,451,470.86       
 经营活动现金流入小计(元) 106,821,692.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 110,992,543.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,985,275.38       
 支付的各项税费(元) 5,349,237.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,546,608.51       
 经营活动现金流出小计(元) 134,873,665.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,051,972.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 16,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 17,683.42       
 投资活动现金流入小计(元) 16,017,683.42       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,016,000.00       
 投资支付的现金(元) 16,420,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 17,436,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,418,316.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 19,999,994.00       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 47,999,994.00       
 偿还债务支付的现金(元) 18,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 331,501.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 77,848.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,409,349.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 29,590,644.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 120,355.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,226,041.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,346,397.04       
补充资料:       
 净利润(元) 12,344,030.76       
 资产减值准备(元) 147,364.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,359,884.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,359,884.70       
 无形资产摊销(元) 234,324.12       
 长期待摊费用摊销(元) 224,539.40       
 财务费用(元) 331,501.30       
 投资损失(元) -15,183.32       
 递延所得税(元) 194,142.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) 194,142.93       
 存货的减少(元) -16,772,799.72       
 经营性应收项目的减少(元) -26,062,060.98       
 经营性应付项目的增加(元) -1,239,814.03       
 现金的期末余额(元) 1,346,397.04       
 减:现金的期初余额(元) 1,226,041.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 120,355.92       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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