广信科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,202,015.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,591,210.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,793,226.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,760,488.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,713,033.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,020,046.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,326,968.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,820,537.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,972,689.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,623,463.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,623,463.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,623,463.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,563.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,196,563.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,696,563.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,652,662.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,291,328.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,943,990.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,747,134.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,114,135.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,114,135.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 799,763.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,655,666.60 | |
| 财务费用(元) | 627,165.06 | |
| 递延所得税(元) | 57,543.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 57,543.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,546,026.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,981,586.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,474,712.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,943,990.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,291,328.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,652,662.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信科技_2023年中报资产负债表 | 广信科技_2023年中报利润表 |