广信科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,898,430.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,891,678.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,722,509.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,512,617.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,864,041.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,081,053.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,521,762.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,457,629.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,924,485.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,411,868.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,973.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,885,934.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,885,934.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,846,960.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,958,828.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,250,156.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,291,328.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,723,597.40 | |
| 资产减值准备(元) | 927,688.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,418,680.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,418,680.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,535,042.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,689,486.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,398.73 | |
| 财务费用(元) | 767,208.34 | |
| 递延所得税(元) | -69,670.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,670.78 | |
| 存货的减少(元) | -18,363,489.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,760,131.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,721,118.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,291,328.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,250,156.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,958,828.79 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广信科技_2022年年报资产负债表 | 广信科技_2022年年报利润表 |