普瑞金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,814,173.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,282,477.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,096,651.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 998,900.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,181,032.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,848.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,473,986.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,695,767.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,116.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,315,029.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,617,146.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,953,303.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,085,478.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,402,952.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,402,952.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,682,525.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,877,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,288,782.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,496,089.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,661,872.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,661,872.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,153.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,553,309.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,086,668.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,533,358.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,630,761.38 | |
| 资产减值准备(元) | -64,446.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,780,752.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,780,752.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,575.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,402.39 | |
| 递延收益摊销(元) | 17,849,932.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -537,097.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,518.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,151,449.78 | |
| 财务费用(元) | 1,030,966.07 | |
| 投资损失(元) | -209,361.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,489.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 323,489.41 | |
| 存货的减少(元) | 9,045,736.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,495,007.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,886,051.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,533,358.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,086,668.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,553,309.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普瑞金_2023年年报资产负债表 | 普瑞金_2023年年报利润表 |