普瑞金_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,023,089.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,015,256.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,038,346.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,796,130.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,283,869.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,967.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,027,433.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,145,401.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,055.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,101.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,953,303.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,504,904.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,117,411.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,117,411.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,612,506.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,957,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,024,283.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,069,570.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,050,854.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,050,854.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,865.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,734,550.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,160,522.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,425,971.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普瑞金_2023年三季报资产负债表 | 普瑞金_2023年三季报利润表 |